Сравнение XYZG с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
XYZG и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 17.97% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и TERG
И XYZG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение XYZG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 13.84 | -13.93 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и TERG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и TERG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и TERG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -39.32% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -22.98% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -9.92% | -16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 124.92% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 124.92% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 124.92% | -17.78% |