Сравнение XXX с QQWZ
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - XXX is a Tactical Allocation fund tracking the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. XXX is passively managed, while QQWZ is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XXX charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности XXX и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 13.51% |
Correlation
The correlation between XXX and QQWZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
XXX
QQWZ
Сравнение XXX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 3.20 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и QQWZ
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -7.81% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.72% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.36% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 13.76% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.21% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.21% | +9.01% |
Сравнение комиссий XXX и QQWZ
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и QQWZ
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and QQWZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.06% for XXX.
XXX is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cyber Hornet and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для XXX и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор