Сравнение XXV с ARMW
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XXV и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -26.30% |
Correlation
The correlation between XXV and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXV c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и ARMW
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -48.47% | +39.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -45.75% | +42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -26.07% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 94.98% | -82.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 94.98% | -82.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 94.98% | -82.09% |
Сравнение комиссий XXV и ARMW
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и ARMW
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 15.41% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XXV и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор