Сравнение XXV с AMDY
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности XXV и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 95.56%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 88.48%
- С начала года
- 95.56%
- 1 год
- 153.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 95.56% | -8.74% |
Correlation
The correlation between XXV and AMDY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. AMDY — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение XXV c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и AMDY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -53.92% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -12.17% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -17.48% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 57.50% | -44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 47.20% | -34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 47.20% | -34.31% |
Сравнение комиссий XXV и AMDY
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и AMDY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности AMDY в 74.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 74.51% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and AMDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 74.51%, compared with 15.41% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для XXV и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор