Сравнение XXRP с FMUB
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 2.00%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.00% | 7.64% |
Correlation
The correlation between XXRP and FMUB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. FMUB — Ранг доходности на риск
XXRP
FMUB
Сравнение XXRP c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.10 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.34 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.90 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 2.33 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и FMUB
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -2.49% | -92.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -2.49% | -92.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | 0.00% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -0.38% | -59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 0.63% | +70.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и FMUB
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 0.87% | +26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 1.99% | +102.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 2.66% | +146.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 3.25% | +142.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 3.25% | +142.71% |
Сравнение комиссий XXRP и FMUB
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и FMUB
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and FMUB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -90.01% for XXRP. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 3.42% for FMUB.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Fidelity. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор