Сравнение XSPI с GOOY
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while GOOY is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.80% |
Correlation
The correlation between XSPI and GOOY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XSPI
GOOY
Сравнение XSPI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и GOOY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -24.40% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.84% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.26% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 23.28% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 23.36% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 23.36% | -5.82% |
Сравнение комиссий XSPI и GOOY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и GOOY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and GOOY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 6.80% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор