Сравнение XSPI с EIPI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while EIPI is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 7.88% |
Correlation
The correlation between XSPI and EIPI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
XSPI
EIPI
Сравнение XSPI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.55 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и EIPI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -12.33% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.78% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.67% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 9.58% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.08% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.08% | +4.46% |
Сравнение комиссий XSPI и EIPI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и EIPI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and EIPI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор