PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPI с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while BUYW is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности XSPI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XSPI

1 день
0.46%
1 месяц
4.72%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPI и BUYW

2026 (YTD)
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		8.72%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.23%

Correlation

The correlation between XSPI and BUYW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с XSPI:
XSPI с SPYXSPI с XQQIXSPI с SPYIXSPI с TSYXXSPI с JEPIXSPI с VOOXSPI с HYT
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

XSPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPI
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XSPI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPIBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.17

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XSPI и BUYW

Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.59%

-9.36%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.61%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSPI и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

4.85%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

8.47%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

8.47%

+9.07%

Сравнение комиссий XSPI и BUYW

XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPI и BUYW

Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		6.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSPI and BUYW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: NEOS Investments and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPI и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор