Сравнение XSPI с BUYW
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while BUYW is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.15% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.18% |
Correlation
The correlation between XSPI and BUYW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение XSPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и BUYW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -9.36% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.59% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 4.84% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 8.38% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 8.38% | +9.48% |
Сравнение комиссий XSPI и BUYW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и BUYW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and BUYW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XSPI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор