Сравнение XRPR с NVDX
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 4.85%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 114.72%
Сравнение доходности по годам XRPR и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.85% | 9.91% |
Correlation
The correlation between XRPR and NVDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. NVDX — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение XRPR c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и NVDX
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -68.19% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -26.97% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -20.61% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 71.71% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 94.90% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 94.90% | -19.27% |
Сравнение комиссий XRPR и NVDX
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и NVDX
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.19% | 3.35% | 15.48% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and NVDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for XRPR.
Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор