Сравнение XRPR с BMNU
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPR charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -77.91%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BMNU
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -78.14%
- С начала года
- -77.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XRPR и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -34.30% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -77.91% | -80.88% |
Correlation
The correlation between XRPR and BMNU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XRPR c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и BMNU
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -98.29% | +31.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -97.30% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -82.13% | +37.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 182.13% | -106.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 182.13% | -106.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 182.13% | -106.50% |
Сравнение комиссий XRPR и BMNU
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и BMNU
Ни XRPR, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and BMNU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
XRPR and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор