Сравнение XRPR с GSG
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XRPR is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -39.79%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
XRPR
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -22.91%
- С начала года
- -39.79%
- 6 месяцев
- -45.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам XRPR и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -39.79% | -41.78% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XRPR and GSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. GSG — Ранг доходности на риск
XRPR
GSG
Сравнение XRPR c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.09 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XRPR и GSG
Максимальная просадка XRPR за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -89.62% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -58.64% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -63.71% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 23.15% | +54.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 22.63% | +55.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.87% | 22.04% | +55.83% |
Сравнение комиссий XRPR и GSG
И XRPR, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и GSG
Ни XRPR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and GSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
XRPR and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор