Сравнение XRPR с AMUB
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. XRPR is actively managed, while AMUB is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 20.70%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 3.38%
- Всё время*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам XRPR и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 20.70% | -0.34% |
Correlation
The correlation between XRPR and AMUB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. AMUB — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUB
Сравнение XRPR c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и AMUB
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -79.46% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -3.16% | -60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -28.95% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 14.46% | +61.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 19.92% | +55.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 27.18% | +48.45% |
Сравнение комиссий XRPR и AMUB
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и AMUB
Ни XRPR, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and AMUB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
XRPR and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор