Сравнение XRPI с ESK
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPI показывает доходность -45.56%, а ESK немного выше – -44.38%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.01%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- -43.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -41.19% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
Correlation
The correlation between XRPI and ESK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ESK — Ранг доходности на риск
XRPI
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRPI c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ESK
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -66.25% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -64.43% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -41.77% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 66.47% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 66.47% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 66.47% | +9.04% |
Сравнение комиссий XRPI и ESK
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ESK
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ESK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ESK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор