Сравнение XRP-USD с RGTI
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | -35.89% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and RGTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. RGTI — Ранг доходности на риск
XRP-USD
RGTI
Сравнение XRP-USD c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.96 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.47 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и RGTI
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -96.89% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -77.10% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -78.83% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -96.89% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -62.76% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -58.84% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 49.98% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и RGTI
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 14.05%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 44.79% | -30.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 71.15% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 109.21% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 128.97% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 127.17% | -15.40% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and RGTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to XRP-USD (14.05%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор