Сравнение XQQI с DIVO
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и DIVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.04% |
Correlation
The correlation between XQQI and DIVO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
XQQI
DIVO
Сравнение XQQI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.86 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок XQQI и DIVO
Максимальная просадка XQQI за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -30.04% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.61% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 9.03% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 11.94% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 14.84% | +7.37% |
Сравнение комиссий XQQI и DIVO
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и DIVO
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQI and DIVO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 6.35% for DIVO.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор