Сравнение XOMO с FIYY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -3.85% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between XOMO and FIYY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. FIYY — Ранг доходности на риск
XOMO
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMO c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и FIYY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -2.51% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -1.91% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -1.50% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 4.95% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 4.95% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 4.95% | +14.25% |
Сравнение комиссий XOMO и FIYY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и FIYY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.37%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and FIYY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
XOMO has the higher dividend yield at 36.37%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор