Сравнение XLSI с GOOY
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 44.01% |
Correlation
The correlation between XLSI and GOOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение XLSI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и GOOY
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -24.40% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -9.97% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -6.35% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 24.35% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 23.52% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 23.52% | -12.31% |
Сравнение комиссий XLSI и GOOY
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и GOOY
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and GOOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 11.91% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор