Сравнение XLSI с BUYW
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 3.77% |
Correlation
The correlation between XLSI and BUYW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов XLSI и BUYW
Секторы
XLSI
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
BUYW
Сырьевые материалы
XLSI
-
BUYW
Коммуникационные услуги
XLSI
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
BUYW
Энергетика
XLSI
-
BUYW
Здравоохранение
XLSI
-
BUYW
Промышленность
XLSI
-
BUYW
Недвижимость
XLSI
-
BUYW
Технологии
XLSI
-
BUYW
Коммунальные услуги
XLSI
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение XLSI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и BUYW
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -9.36% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -0.59% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 4.84% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 8.38% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 8.38% | +2.83% |
Сравнение комиссий XLSI и BUYW
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и BUYW
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and BUYW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: State Street and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор