Сравнение XLSI с AVL
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | 14.80% |
Correlation
The correlation between XLSI and AVL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение распределения секторов XLSI и AVL
Секторы
XLSI
AVL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
AVL
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
AVL
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
AVL
-
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
AVL
-
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
AVL
-
Энергетика
XLSI
-
AVL
-
Здравоохранение
XLSI
-
AVL
-
Промышленность
XLSI
-
AVL
-
Недвижимость
XLSI
-
AVL
-
Технологии
XLSI
-
AVL
Коммунальные услуги
XLSI
-
AVL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AVL — Ранг доходности на риск
XLSI
AVL
Сравнение XLSI c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.18 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AVL
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -70.63% | +62.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.97% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -23.38% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 85.76% | -75.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 105.25% | -94.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 105.25% | -94.81% |
Сравнение комиссий XLSI и AVL
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AVL
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности AVL в 17.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AVL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 10.76% for XLSI.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.04% for AVL.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор