Сравнение XJUN с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
XJUN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XJUN и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJUN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.33% | 4.73% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
XJUN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJUN и AIOO
XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
XJUN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XJUN
AIOO
Сравнение XJUN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.76 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между XJUN и AIOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUN и AIOO
Ни XJUN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XJUN и AIOO
Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.14% | -0.74% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.52% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.19% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUN и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 1.98% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 1.98% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 1.98% | +5.32% |