Сравнение XITK с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

XITK и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XITK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XITK и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF	-18.00%	2.53%	-6.00%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

XITK

1 день: -0.20%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -18.00%

6 месяцев: -22.81%

1 год: -9.62%

3 года*: 6.98%

5 лет*: -7.34%

10 лет*: 11.34%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XITK:

XITK с ARKK XITK с VGT XITK с ARKW XITK с XNTK XITK с FSCSX XITK с SPY XITK с WAMVX

Часто сравнивают с AIS:

AIS с WCBR AIS с XLK AIS с ACKY AIS с ALAI AIS с IVES AIS с ARMH AIS с SMH

Сравнение комиссий XITK и AIS

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

XITK

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Доходность на риск

XITK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XITK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XITK	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	2.73	-3.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	3.20	-3.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.45	-0.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	5.38	-5.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.79	18.48	-19.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XITK	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	2.73	-3.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	1.43	-1.03

Корреляция

Корреляция между XITK и AIS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и AIS

Ни XITK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.11%	0.00%	0.06%	0.14%	1.50%	1.74%	1.88%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XITK и AIS

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	XITK	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.56%	-32.78%	-32.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-18.75%	-9.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-61.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-65.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.09%	-7.84%	-36.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.91%	-5.97%	-15.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.92%	5.46%	+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и AIS

Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.17%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XITK	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.17%	15.36%	-6.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.62%	27.11%	-7.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.68%	36.65%	-7.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.41%	36.16%	-3.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.30%	36.16%	-6.86%

Сравнение XITK с AIS

Доходность

Сравнение доходности XITK и AIS

Сравнение доходности по годам XITK и AIS

Доходность по периодам

XITK

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XITK и AIS

Доходность на риск

XITK vs. AIS — Ранг доходности на риск

XITK

AIS

Сравнение XITK c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XITK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и AIS

Просадки

Сравнение просадок XITK и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)