Сравнение XFLX с ABI
XFLX (FundX Flexible ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, XFLX returned 4.44% vs 5.02% for ABI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.92%.
XFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.39% | 3.02% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.92% | 2.05% |
Correlation
The correlation between XFLX and ABI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. ABI — Ранг доходности на риск
XFLX
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XFLX c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLX | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLX и ABI
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -0.95% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.95% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.18% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 1.27% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 1.27% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 1.27% | +3.41% |
Сравнение комиссий XFLX и ABI
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и ABI
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности ABI в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.69% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.66% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and ABI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ABI leads with 5.02% vs 4.44% for XFLX. On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABI has performed better with a 5.02% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 5.69% for ABI.
They also come from different issuers: FundX and VictoryShares. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор