Сравнение XCTE.DE с E908.DE
XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and E908.DE (Amundi TecDAX UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - XCTE.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while E908.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.DE returned 10.51%/yr vs 8.69%/yr for E908.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.DE charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for E908.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и E908.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у E908.DE с доходностью 15.75%.
XCTE.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
E908.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и E908.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.61% | 19.05% | 22.69% | -18.15% | -7.69% |
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 15.75% | 5.30% | 2.57% | 12.83% | -8.92% |
Correlation
The correlation between XCTE.DE and E908.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
E908.DE
Сравнение XCTE.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | E908.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 0.84 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и E908.DE
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и E908.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -34.82% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -15.93% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -17.88% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -1.00% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -10.64% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 7.92% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и E908.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.12% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.39% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 18.35% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 18.80% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 19.37% | +11.00% |
Сравнение комиссий XCTE.DE и E908.DE
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии E908.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и E908.DE
XCTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0.86% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCTE.DE and E908.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E908.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E908.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.
XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while E908.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.DE and 0.40% for E908.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.DE и E908.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор