PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

E908.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-0.22%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -13.99%.

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий E908.DE и FLRA.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

E908.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.34

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.65

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.31

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

0.80

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между E908.DE и FLRA.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-34.22%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-29.17%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-26.29%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.73%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

11.50%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.80%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.55%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.51%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

28.33%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

27.62%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

27.62%

-8.32%