PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.DE с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCTE.DE с C300.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).

XCTE.DE и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.DE и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCTE.DE и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-5.32%19.05%22.69%-18.15%4.09%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.89%17.90%22.36%-14.45%0.33%
Разные валюты инструментов

XCTE.DE торгуется в EUR, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.DE показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 2.89%.

XCTE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-12.73%
1 год
5.76%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

C300.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.20%
1 год
25.80%
3 года*
6.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XZHE.DEXCTE.DE с XNZN.DE
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L

Сравнение комиссий XCTE.DE и C300.L

XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XCTE.DE vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.DE c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.DEC300.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.40

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.86

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

4.54

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

11.58

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.DE vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.DE и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.DEC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.40

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.26

Корреляция

Корреляция между XCTE.DE и C300.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.DE и C300.L

Ни XCTE.DE, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCTE.DE и C300.L

Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки C300.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и C300.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCTE.DEC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-31.77%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-10.04%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-5.22%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-14.61%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.18%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.DE и C300.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) составляет 6.10%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCTE.DEC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.53%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

12.67%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

18.34%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

21.35%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

21.35%

+9.25%