Сравнение XBOX с RDTE
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и RDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.86% |
Correlation
The correlation between XBOX and RDTE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. RDTE — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение XBOX c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и RDTE
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -24.32% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.41% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 16.97% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 19.03% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 19.03% | -16.97% |
Сравнение комиссий XBOX и RDTE
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и RDTE
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and RDTE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор