Сравнение XBOX с MAGX
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 19.03% |
Correlation
The correlation between XBOX and MAGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGX
Сравнение XBOX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и MAGX
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -54.19% | +53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -9.23% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -13.84% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 42.77% | -40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 53.63% | -51.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 53.63% | -51.56% |
Сравнение комиссий XBOX и MAGX
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и MAGX
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and MAGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор