Сравнение XBNB с CANE
XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - XBNB is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Binance Coin (BNB), while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XBNB charges 1.89%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности XBNB и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам XBNB и CANE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 1.49% |
Correlation
The correlation between XBNB and CANE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBNB vs. CANE — Ранг доходности на риск
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANE
Сравнение XBNB c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBNB | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBNB и CANE
Максимальная просадка XBNB за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBNB и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBNB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -81.30% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -63.78% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -56.54% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBNB и CANE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBNB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 20.18% | +65.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 21.01% | +64.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.86% | 21.60% | +64.26% |
Сравнение комиссий XBNB и CANE
XBNB берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBNB и CANE
Дивидендная доходность XBNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XBNB and CANE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
XBNB has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CANE.
XBNB is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CANE is Agricultural Commodities. XBNB tracks Binance Coin (BNB), while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.89% for XBNB and 1.88% for CANE.
Подберите оптимальное распределение для XBNB и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор