Сравнение XBNB с BTCL
XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. XBNB is passively managed, while BTCL is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBNB charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности XBNB и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBNB и BTCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -34.85% |
Correlation
The correlation between XBNB and BTCL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBNB vs. BTCL — Ранг доходности на риск
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение XBNB c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBNB | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBNB и BTCL
Максимальная просадка XBNB за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBNB и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBNB | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -84.01% | +43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -81.13% | +45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -36.82% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBNB и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBNB | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 88.52% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 97.02% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.86% | 97.02% | -11.16% |
Сравнение комиссий XBNB и BTCL
XBNB берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBNB и BTCL
Дивидендная доходность XBNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBNB and BTCL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.01% for XBNB.
They also come from different issuers: Teucrium and REX. Their fees differ too: 1.89% for XBNB and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для XBNB и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор