Сравнение XBCI с ZCSH
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. XBCI is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 97.99% |
Correlation
The correlation between XBCI and ZCSH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение XBCI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ZCSH
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -93.73% | +56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -27.13% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -73.53% | +59.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 174.80% | -109.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 137.97% | -72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 137.97% | -72.97% |
Сравнение комиссий XBCI и ZCSH
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ZCSH
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and ZCSH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор