Сравнение XBCI с ZCSH
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. XBCI is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 114.63% |
Correlation
The correlation between XBCI and ZCSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
XBCI
ZCSH
Сравнение XBCI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.07 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ZCSH
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -93.73% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -28.74% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -74.37% | +66.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 166.88% | -99.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 137.01% | -69.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 137.01% | -69.96% |
Сравнение комиссий XBCI и ZCSH
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ZCSH
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and ZCSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор