Сравнение XBCI с CBTO
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и CBTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -4.99% |
Correlation
The correlation between XBCI and CBTO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и CBTO
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -21.27% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -21.15% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -15.78% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 11.88% | +53.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 11.88% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 11.88% | +53.12% |
Сравнение комиссий XBCI и CBTO
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и CBTO
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and CBTO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 0.24% for CBTO.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and Calamos. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор