Сравнение XBCI с CBOL
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и CBOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -0.89% |
Correlation
The correlation between XBCI and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -1.83 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и CBOL
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -4.91% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -4.72% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.22% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 3.87% | +63.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 3.87% | +63.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 3.87% | +63.18% |
Сравнение комиссий XBCI и CBOL
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и CBOL
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XBCI and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 1.83% for CBOL.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and Calamos. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор