Сравнение XB с DADS
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности XB и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 11.75%.
XB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.16% | 3.09% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 11.75% | -3.21% |
Correlation
The correlation between XB and DADS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. DADS — Ранг доходности на риск
XB
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XB c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и DADS
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -17.07% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.00% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -7.34% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 17.81% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 17.81% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 17.81% | -10.38% |
Сравнение комиссий XB и DADS
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и DADS
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности DADS в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.83% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.05% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XB and DADS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
XB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 2.83% for DADS.
They also come from different issuers: BondBloxx and Alphabit. Their fees differ too: 0.30% for XB and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для XB и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор