PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

XB — это пассивный ETF от BondBloxx, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. XB запущен 24 мая 2022 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US09789C8047

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

24 мая 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XB составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Популярные сравнения:
XB с HYBL XB с ^GSPC XB с BOXX XB с SCYB XB с HYGH XB с CLOZ XB с XCCC XB с BBHY
Популярные сравнения:
XB с HYBL XB с ^GSPC XB с BOXX XB с SCYB XB с HYGH XB с CLOZ XB с XCCC XB с BBHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) показал доход в 1.05% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев.

XB

С начала года

1.05%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%0.72%-1.51%-0.07%0.63%1.05%
20240.16%0.46%1.05%-0.99%1.26%0.53%1.98%1.35%1.21%-0.64%1.66%-0.80%7.42%
20233.84%-1.49%1.88%0.27%-0.80%1.93%1.16%0.35%-1.28%-1.02%4.38%3.22%12.94%
2022-0.01%-7.39%6.30%-3.37%-3.99%3.88%3.06%-2.06%-4.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XB составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.86$3.04$3.11$1.90

Дивидендный доход

7.36%7.74%7.87%5.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.22$0.24$0.24$0.87
2024$0.00$0.27$0.25$0.26$0.26$0.26$0.24$0.26$0.25$0.24$0.24$0.49$3.04
2023$0.00$0.25$0.24$0.26$0.26$0.30$0.23$0.26$0.27$0.25$0.26$0.52$3.11
2022$0.27$0.27$0.27$0.30$0.27$0.53$1.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.25%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.25%16 авг. 2022 г.3027 сент. 2022 г.871 февр. 2023 г.117
-7.72%31 мая 2022 г.2230 июн. 2022 г.3115 авг. 2022 г.53
-5.36%27 февр. 2025 г.298 апр. 2025 г.———
-4.57%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.7530 июн. 2023 г.101
-3.33%30 авг. 2023 г.3619 окт. 2023 г.113 нояб. 2023 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...