Сравнение WZRD с RSSY
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.31%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.31% | 7.03% |
Correlation
The correlation between WZRD and RSSY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. RSSY — Ранг доходности на риск
WZRD
RSSY
Сравнение WZRD c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 0.76 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и RSSY
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -29.57% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -7.35% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 13.25% | +37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.34% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.34% | +32.28% |
Сравнение комиссий WZRD и RSSY
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и RSSY
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and RSSY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSY is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.53% for RSSY.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Return Stacked. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор