Сравнение WWWFX с AIO
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, WWWFX returned 7.05%/yr vs 13.28%/yr for AIO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WWWFX charges 1.71%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 32.28%.
WWWFX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- -23.77%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 14.65%
AIO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.89%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWWFX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -11.58% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | -0.50% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 32.28% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between WWWFX and AIO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. AIO — Ранг доходности на риск
WWWFX
AIO
Сравнение WWWFX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWFX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.78 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.21 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и AIO
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -44.88% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -11.42% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -30.23% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -37.39% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -2.50% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -10.87% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 3.86% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и AIO
Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеют волатильность 7.68% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.93% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 14.82% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 18.91% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 22.26% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 26.90% | -0.07% |
Сравнение комиссий WWWFX и AIO
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и AIO
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AIO в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.92% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 2.04% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and AIO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (7.93%) compared to WWWFX (7.68%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор