Сравнение WWR с UUUU
WWR (Westwater Resources, Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. WWR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, WWR returned -36.62%/yr vs 18.98%/yr for UUUU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -15.06%.
WWR
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -63.89%
- С начала года
- -42.71%
- 1 год
- -56.15%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- -36.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.75%
UUUU
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -25.42%
- 6 месяцев
- -47.49%
- С начала года
- -15.06%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.51%
- Всё время*
- -13.36%
Сравнение доходности по годам WWR и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -42.71% | 5.87% | 25.40% | -28.49% | -63.26% | -56.39% | 133.65% | -69.86% | -86.92% | -26.21% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -15.06% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 4.68% |
Correlation
The correlation between WWR and UUUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, WWR and UUUU have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WWR:
$36.93M
UUUU:
$3.09B
WWR:
-$0.28
UUUU:
-$0.45
WWR:
$0.00
UUUU:
$84.86M
WWR:
-$603.00K
UUUU:
$31.69M
WWR:
-$17.25M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. UUUU — Ранг доходности на риск
WWR
UUUU
Сравнение WWR c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWR | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.59 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.11 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWR и UUUU
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -99.64% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.31% | -58.55% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.31% | -61.52% | -26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.71% | -68.70% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -94.74% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.32% | -92.64% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.41% | 30.74% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и UUUU
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 13.46%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 15.16% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 64.17% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.98% | 93.15% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.32% | 73.21% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.73% | 72.64% | +31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и UUUU
Ни WWR, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and UUUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (15.16%) compared to WWR (13.46%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор