PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWR с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWR с UUUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WWR (Westwater Resources, Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. WWR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, WWR returned -35.45%/yr vs 16.41%/yr for UUUU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWR и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwater Resources, Inc. (WWR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWR показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 3.37%.

WWR

1 день
-5.93%
1 месяц
-27.06%
С начала года
-34.84%
6 месяцев
-53.01%
1 год
-3.61%
3 года*
-17.17%
5 лет*
-35.45%
10 лет*
—

UUUU

1 день
-13.47%
1 месяц
-36.10%
С начала года
3.37%
6 месяцев
-3.72%
1 год
169.35%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.41%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWR и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWR
Westwater Resources, Inc.		-34.84%5.87%25.40%-28.49%-63.26%-56.39%133.65%-69.86%-86.92%-18.94%
UUUU
Energy Fuels Inc.		3.37%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%8.48%

Correlation

The correlation between WWR and UUUU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.29

The correlation between WWR and UUUU shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WWR:

-$0.30

UUUU:

-$0.41

Общая выручка (12 мес.)

WWR:

$0.00

UUUU:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWR:

-$603.00K

UUUU:

$31.69M

EBITDA (12 мес.)

WWR:

-$17.25M

UUUU:

-$78.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwater Resources, Inc.

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с WWR:
WWR с NBISWWR с IRENWWR с NDA.DEWWR с ILU.AXWWR с AMG.ASWWR с AII.TOWWR с UAMY
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

WWR vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWR
Ранг доходности на риск WWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWR c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWRUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.79

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.40

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.32

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.65

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWR vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWR и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWRUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.79

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.22

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.14

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WWR и UUUU

Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWRUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-99.64%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.96%

-51.28%

-34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.96%

-61.52%

-24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-68.70%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-93.60%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-92.65%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.57%

25.59%

+34.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WWR и UUUU

Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 14.83%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWRUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

25.67%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.13%

66.66%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.59%

95.16%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.68%

73.24%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.19%

72.53%

+31.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWR и UUUU

Ни WWR, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWR и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
35.84M
(WWR) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WWR and UUUU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (25.67%) compared to WWR (14.83%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs UUUU's -99.64%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWR и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор