Сравнение WWR с IREN
WWR (Westwater Resources, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. WWR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, WWR returned -19.27%/yr vs 82.80%/yr for IREN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -45.75%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 9.32%.
WWR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -65.81%
- С начала года
- -45.75%
- 1 год
- -54.28%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -37.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.11%
IREN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -31.14%
- 6 месяцев
- -23.90%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 127.49%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам WWR и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -45.75% | 5.87% | 25.40% | -28.49% | -63.26% | -36.76% |
IREN IREN Limited | 9.32% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between WWR and IREN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between WWR and IREN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WWR:
$34.97M
IREN:
$14.73B
WWR:
-$0.28
IREN:
$0.51
WWR:
$0.00
IREN:
$757.07M
WWR:
-$603.00K
IREN:
$433.88M
WWR:
-$17.25M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. IREN — Ранг доходности на риск
WWR
IREN
Сравнение WWR c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWR | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.19 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.83 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWR и IREN
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -96.21% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.31% | -58.62% | -29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.31% | -65.56% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -45.96% | -53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.32% | -64.88% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.18% | 33.39% | +33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и IREN
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 11.66%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.58%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 32.58% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 75.67% | -29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.04% | 106.69% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.31% | 118.41% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.73% | 118.41% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и IREN
Ни WWR, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and IREN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.58%) compared to WWR (11.66%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор