Сравнение WWR с IREN
WWR (Westwater Resources, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. WWR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, WWR returned -17.17%/yr vs 151.41%/yr for IREN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.90%.
WWR
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- -34.84%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -35.45%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 507.26%
- 3 года*
- 151.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWR и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -34.84% | 5.87% | 25.40% | -28.49% | -63.26% | -35.05% |
IREN IREN Limited | 43.90% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between WWR and IREN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between WWR and IREN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WWR:
-$0.30
IREN:
$0.45
WWR:
$0.00
IREN:
$757.07M
WWR:
-$603.00K
IREN:
$433.88M
WWR:
-$17.25M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. IREN — Ранг доходности на риск
WWR
IREN
Сравнение WWR c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWR | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 8.73 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.73 | -16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 5.00 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.16 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок WWR и IREN
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -95.73% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.96% | -58.62% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.96% | -65.56% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -28.87% | -70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -62.72% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.57% | 30.52% | +30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и IREN
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 14.83%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 32.89% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.13% | 74.48% | -19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.59% | 102.48% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.68% | 118.49% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.19% | 118.49% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и IREN
Ни WWR, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and IREN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.89%) compared to WWR (14.83%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор