Сравнение WWR с NBIS
WWR (Westwater Resources, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. WWR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, WWR returned -3.61% vs 392.03% for NBIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 172.16%.
WWR
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- -34.84%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -35.45%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 172.16%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 392.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -34.84% | 5.87% | 36.23% |
NBIS Nebius Group N.V. | 172.16% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between WWR and NBIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
WWR:
$59.90M
NBIS:
$70.39B
WWR:
-$0.30
NBIS:
$3.17
WWR:
0.34
NBIS:
9.72
WWR:
$0.00
NBIS:
$877.90M
WWR:
-$603.00K
NBIS:
$420.60M
WWR:
-$17.25M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
WWR
NBIS
Сравнение WWR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 8.69 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 19.96 | -20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 3.78 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 3.31 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок WWR и NBIS
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -58.27% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.96% | -45.47% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -13.87% | -85.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -19.02% | -72.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.57% | 19.76% | +40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и NBIS
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 14.83%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 33.78% | -18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.13% | 71.42% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.59% | 105.83% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.68% | 110.79% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.19% | 110.79% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и NBIS
Ни WWR, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and NBIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.78%) compared to WWR (14.83%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор