PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WRK с CTVA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRK или CTVA.

Корреляция

Корреляция между WRK и CTVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WRK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.03%
129.69%
WRK
CTVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRK:

$13.30B

CTVA:

$41.71B

EPS

WRK:

$1.21

CTVA:

$1.23

Коэффициент P/E

WRK:

42.57

CTVA:

49.65

Коэффициент PEG

WRK:

1.76

CTVA:

1.34

Коэффициент P/S

WRK:

0.68

CTVA:

2.47

Коэффициент P/B

WRK:

1.32

CTVA:

1.74

Доходность по периодам

WRK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

8.63%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.08%

1 год

13.96%

5 лет

20.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRK и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRK
Ранг риск-скорректированной доходности WRK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WRK, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WRK: 0.59
CTVA: 0.49
Коэффициент Сортино WRK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WRK: 1.17
CTVA: 0.83
Коэффициент Омега WRK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WRK: 1.27
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара WRK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WRK: 0.43
CTVA: 0.56
Коэффициент Мартина WRK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WRK: 1.35
CTVA: 2.01

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.49
WRK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRK и CTVA

WRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRK
WestRock Company		0.59%1.17%2.72%2.92%2.10%2.45%4.26%4.62%2.58%3.00%2.64%1.17%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRK и CTVA

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.24%
-6.46%
WRK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности WRK и CTVA

Текущая волатильность для WestRock Company (WRK) составляет 0.00%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что WRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.53%
WRK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WestRock Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию