Сравнение WRK с CTVA
WRK (WestRock Company) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. WRK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WRK и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WRK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTVA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRK и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRK WestRock Company | 0.00% | 0.00% | 1.44% |
CTVA Corteva, Inc. | 20.03% | 18.89% | 9.16% |
Correlation
The correlation between WRK and CTVA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
WRK:
$19.14B
CTVA:
$17.89B
WRK:
$3.25B
CTVA:
$6.00B
WRK:
$2.50B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRK vs. CTVA — Ранг доходности на риск
WRK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTVA
Сравнение WRK c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRK | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRK и CTVA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRK и CTVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.60% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRK и CTVA
WRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.90% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
WRK WestRock Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRK и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WestRock Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRK and CTVA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WRK и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор