PortfoliosLab logo
Сравнение WRK с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WRK и WST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WRK и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WestRock Company (WRK) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
886.57%
5,412.59%
WRK
WST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRK:

$13.30B

WST:

$15.41B

EPS

WRK:

$1.21

WST:

$6.37

Коэффициент P/E

WRK:

42.57

WST:

33.68

Коэффициент PEG

WRK:

1.76

WST:

3.59

Коэффициент P/S

WRK:

0.68

WST:

5.32

Коэффициент P/B

WRK:

1.32

WST:

5.75

Доходность по периодам


WRK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-40.36%

5 лет

1.86%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRK и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WRK
Ранг риск-скорректированной доходности WRK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRK c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WestRock Company (WRK) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WRK: 0.77
WST: -0.82
Коэффициент Сортино WRK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WRK: 1.51
WST: -0.90
Коэффициент Омега WRK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WRK: 1.36
WST: 0.83
Коэффициент Кальмара WRK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WRK: 0.53
WST: -0.76
Коэффициент Мартина WRK, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WRK: 1.73
WST: -1.80


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.82
WRK
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRK и WST

WRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRK
WestRock Company
0.59%1.17%2.72%2.92%2.10%2.45%4.26%4.62%2.58%3.00%2.64%1.17%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок WRK и WST


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.39%
-54.13%
WRK
WST

Волатильность

Сравнение волатильности WRK и WST

Текущая волатильность для WestRock Company (WRK) составляет 0.00%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что WRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.01%
WRK
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRK и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WestRock Company и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию