Сравнение WQTM с KNCT
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while KNCT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и KNCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNCT
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 18.64%
- С начала года
- 58.43%
- 6 месяцев
- 58.28%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам WQTM и KNCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 58.43% | 2.86% |
Correlation
The correlation between WQTM and KNCT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. KNCT — Ранг доходности на риск
WQTM
KNCT
Сравнение WQTM c KNCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.57 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и KNCT
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и KNCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -57.18% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.67% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.74% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и KNCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 21.53% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 23.22% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 22.98% | +18.90% |
Сравнение комиссий WQTM и KNCT
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и KNCT
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.59% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and KNCT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.40% for KNCT.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и KNCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор