Сравнение WQTM с ARMH
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WQTM
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 23.76%
- С начала года
- 53.55%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.71% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between WQTM and ARMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WQTM c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 471,500.14 | -471,498.89 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и ARMH
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -1.61% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | 0.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -0.40% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 113.00% | -71.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 113.00% | -71.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 113.00% | -71.02% |
Сравнение комиссий WQTM и ARMH
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и ARMH
Ни WQTM, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQTM and ARMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
WQTM and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор