Сравнение WPS с RDOG
WPS (iShares International Developed Property ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.
Доходность
Сравнение доходности WPS и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDOG
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам WPS и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 16.17% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Correlation
The correlation between WPS and RDOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г. | 0.66 |
The correlation between WPS and RDOG shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WPS и RDOG
Секторы
WPS
RDOG
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
WPS
RDOG
Сырьевые материалы
WPS
-
RDOG
-
Коммуникационные услуги
WPS
-
RDOG
-
Потребительский циклический сектор
WPS
-
RDOG
-
Потребительский защитный сектор
WPS
-
RDOG
-
Энергетика
WPS
-
RDOG
-
Финансовые услуги
WPS
-
RDOG
-
Здравоохранение
WPS
-
RDOG
-
Промышленность
WPS
-
RDOG
-
Технологии
WPS
-
RDOG
-
Коммунальные услуги
WPS
-
RDOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. RDOG — Ранг доходности на риск
WPS
RDOG
Сравнение WPS c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPS | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок WPS и RDOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и RDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.05% | — |
Сравнение комиссий WPS и RDOG
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и RDOG
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.00% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and RDOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.35% for RDOG.
Подберите оптимальное распределение для WPS и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор