Сравнение WNTR с FIYY
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 44.24% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.83% |
Correlation
The correlation between WNTR and FIYY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. FIYY — Ранг доходности на риск
WNTR
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и FIYY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -2.51% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -1.95% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -1.49% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 5.00% | +48.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 5.00% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 5.00% | +48.51% |
Сравнение комиссий WNTR и FIYY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и FIYY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and FIYY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор