Сравнение WNTR с ACYS
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 42.17% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.20% |
Correlation
The correlation between WNTR and ACYS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ACYS — Ранг доходности на риск
WNTR
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ACYS
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -0.63% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.05% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -0.14% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 3.41% | +50.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 3.41% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 3.41% | +50.10% |
Сравнение комиссий WNTR и ACYS
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ACYS
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ACYS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор