Сравнение WNTR с ACYS
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.45 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 42.67% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between WNTR and ACYS is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ACYS — Ранг доходности на риск
WNTR
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ACYS
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -0.78% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -0.29% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -0.16% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 3.82% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 3.82% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 3.82% | +49.42% |
Сравнение комиссий WNTR и ACYS
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ACYS
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ACYS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор