Сравнение WMT с LIF
WMT (Walmart Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, WMT returned 29.00% vs -20.01% for LIF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
WMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 19.75%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 8.88% | 24.49% | 35.35% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between WMT and LIF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between WMT and LIF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$966.44B
LIF:
$4.19B
WMT:
$2.88
LIF:
$1.75
WMT:
41.97
LIF:
27.92
WMT:
1.33
LIF:
7.88
WMT:
10.25
LIF:
7.01
WMT:
$725.31B
LIF:
$528.98M
WMT:
$181.16B
LIF:
$407.86M
WMT:
$44.32B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. LIF — Ранг доходности на риск
WMT
LIF
Сравнение WMT c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.31 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.49 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и LIF
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -65.64% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -65.64% | +49.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -55.93% | +45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -21.42% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 40.97% | -35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и LIF
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.79%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 18.09% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 53.45% | -35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 67.60% | -43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 63.15% | -41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 63.15% | -41.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и LIF
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и LIF
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and LIF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to WMT (9.79%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs LIF's -65.64%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор