Сравнение WLY с LRN
WLY (John Wiley & Sons) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. WLY operates in Publishing (Communication Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, WLY returned 9.00%/yr vs 34.92%/yr for LRN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLY и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLY показывает доходность 45.25%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%.
WLY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 45.25%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам WLY и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons | 45.25% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -24.67% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -15.02% |
Correlation
The correlation between WLY and LRN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
WLY:
$2.32B
LRN:
$4.86B
WLY:
$2.89
LRN:
$9.68
WLY:
15.24
LRN:
10.54
WLY:
0.20
LRN:
0.26
WLY:
1.41
LRN:
1.95
WLY:
0.91
LRN:
2.96
WLY:
$1.67B
LRN:
$2.54B
WLY:
$1.17B
LRN:
$972.24M
WLY:
$338.68M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLY vs. LRN — Ранг доходности на риск
WLY
LRN
Сравнение WLY c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLY | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.45 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.70 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.44 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WLY и LRN
Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -81.41% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.42% | -64.07% | +29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -64.07% | +20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -39.94% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -36.28% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 41.61% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLY и LRN
John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.01% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 23.86% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 66.61% | -31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 51.38% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 49.22% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLY и LRN
Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLY John Wiley & Sons | 3.22% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLY и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLY и LRN
WLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 410.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила об операционной прибыли в 62.76M при выручке в 410.04M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
WLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 410.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLY and LRN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (8.55%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs LRN's -81.41%.
WLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLY и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор