PortfoliosLab logo
Сравнение WLKP с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLKP и CE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности WLKP и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Chemical Partners LP (WLKP) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLKP:

0.88

CE:

-1.07

Коэф-т Сортино

WLKP:

1.69

CE:

-1.78

Коэф-т Омега

WLKP:

1.22

CE:

0.72

Коэф-т Кальмара

WLKP:

1.36

CE:

-0.85

Коэф-т Мартина

WLKP:

4.92

CE:

-1.45

Индекс Язвы

WLKP:

3.19%

CE:

45.62%

Дневная вол-ть

WLKP:

14.64%

CE:

60.61%

Макс. просадка

WLKP:

-60.17%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

WLKP:

-3.60%

CE:

-67.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLKP:

$829.87M

CE:

$5.97B

EPS

WLKP:

$1.49

CE:

-$15.12

Коэффициент PEG

WLKP:

0.23

CE:

4.42

Коэффициент P/S

WLKP:

0.73

CE:

0.59

Коэффициент P/B

WLKP:

3.07

CE:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

WLKP:

$1.09B

CE:

$10.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLKP:

$370.84M

CE:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

WLKP:

$400.96M

CE:

$90.00M

Доходность по периодам

С начала года, WLKP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -21.11%. За последние 10 лет акции WLKP превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 9.82% против -0.05% соответственно.


WLKP

С начала года

3.73%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

6.63%

1 год

11.73%

5 лет

14.20%

10 лет

9.82%

CE

С начала года

-21.11%

1 месяц

42.18%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-64.78%

5 лет

-4.05%

10 лет

-0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLKP и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLKP
Ранг риск-скорректированной доходности WLKP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLKP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLKP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLKP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLKP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLKP c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Chemical Partners LP (WLKP) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WLKP на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CE равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLKP и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLKP и CE

Дивидендная доходность WLKP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CE в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLKP
Westlake Chemical Partners LP
8.00%8.14%8.70%8.02%7.01%7.90%6.82%6.69%5.78%5.94%5.18%0.59%
CE
Celanese Corporation
2.68%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок WLKP и CE

Максимальная просадка WLKP за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLKP и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WLKP и CE

Текущая волатильность для Westlake Chemical Partners LP (WLKP) составляет 5.13%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что WLKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLKP и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Chemical Partners LP и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
237.63M
2.39B
(WLKP) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLKP и CE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westlake Chemical Partners LP и Celanese Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
22.8%
19.9%
(WLKP) Валовая рентабельность
(CE) Валовая рентабельность
WLKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила о валовой прибыли в 54.08M при выручке в 237.63M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 476.00M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

WLKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила об операционной прибыли в 46.61M при выручке в 237.63M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WLKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила о чистой прибыли в 42.31M при выручке в 237.63M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.