PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CE с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CE с TRIN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или TRIN.

Корреляция

Корреляция между CE и TRIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CE и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.18%
75.06%
CE
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

TRIN:

0.72

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

TRIN:

1.11

Коэф-т Омега

CE:

0.67

TRIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

TRIN:

0.98

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

TRIN:

3.59

Индекс Язвы

CE:

43.65%

TRIN:

4.23%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

TRIN:

21.13%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

TRIN:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$4.88B

TRIN:

$924.25M

EPS

CE:

-$13.86

TRIN:

$2.10

Коэффициент PEG

CE:

4.42

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

CE:

0.48

TRIN:

4.08

Коэффициент P/B

CE:

0.90

TRIN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 6.11%.

CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
TRIN: 0.72
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
TRIN: 1.11
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
TRIN: 1.15
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
TRIN: 0.98
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
TRIN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.72
CE
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и TRIN

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TRIN в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation		4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CE и TRIN

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-7.28%
CE
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности CE и TRIN

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
13.15%
CE
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию