Сравнение CE с TRIN
CE (Celanese Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. CE operates in Chemicals (Basic Materials), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CE returned -18.89%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CE и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 23.86%.
CE
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- -0.96%
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 27.78% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 40.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
Correlation
The correlation between CE and TRIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between CE and TRIN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CE:
$5.94B
TRIN:
$1.44B
CE:
-$9.33
TRIN:
$2.07
CE:
0.62
TRIN:
4.64
CE:
1.46
TRIN:
1.23
CE:
$9.49B
TRIN:
$276.05M
CE:
$1.91B
TRIN:
$219.75M
CE:
$148.00M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CE
TRIN
Сравнение CE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.60 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.53 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.94 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.72 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CE и TRIN
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -43.12% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -14.99% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -15.58% | -63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -43.12% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.01% | -0.58% | -67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -8.94% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 5.95% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и TRIN
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 6.65% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 15.55% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 20.07% | +35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 26.59% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 26.82% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и TRIN
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TRIN в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.22% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CE и TRIN
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
CE and TRIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (14.88%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор