Сравнение CE с TRIN
CE (Celanese Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. CE operates in Chemicals (Basic Materials), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CE returned -20.13%/yr vs 21.84%/yr for TRIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CE и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 39.69%.
CE
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -26.84%
- 5 лет*
- -20.13%
- 10 лет*
- -2.47%
TRIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 24.53%
- С начала года
- 39.69%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 8.39% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 40.69% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.69% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between CE and TRIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between CE and TRIN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CE:
$5.02B
TRIN:
$1.33B
CE:
-$9.33
TRIN:
$1.99
CE:
0.53
TRIN:
5.02
CE:
1.24
TRIN:
1.28
CE:
$9.49B
TRIN:
$276.05M
CE:
$1.91B
TRIN:
$219.75M
CE:
$148.00M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CE
TRIN
Сравнение CE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.21 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.06 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE и TRIN
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -43.12% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.46% | -14.99% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -15.58% | -63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -43.12% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.86% | 0.00% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -8.77% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.61% | 5.96% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и TRIN
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 5.00% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.53% | 16.51% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.12% | 21.15% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 26.79% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 26.94% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и TRIN
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TRIN в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.26% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CE и TRIN
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
CE and TRIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (12.15%) compared to TRIN (5.00%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор