PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CE с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CE с TRIN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или TRIN.

Корреляция

Корреляция между CE и TRIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CE и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.11

TRIN:

0.64

Коэф-т Сортино

CE:

-1.78

TRIN:

1.05

Коэф-т Омега

CE:

0.72

TRIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.85

TRIN:

0.91

Коэф-т Мартина

CE:

-1.45

TRIN:

3.07

Индекс Язвы

CE:

45.71%

TRIN:

4.63%

Дневная вол-ть

CE:

60.47%

TRIN:

21.28%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

CE:

-68.95%

TRIN:

-7.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$5.85B

TRIN:

$957.53M

EPS

CE:

-$15.12

TRIN:

$2.13

Коэффициент PEG

CE:

1.76

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

CE:

0.58

TRIN:

3.99

Коэффициент P/B

CE:

1.15

TRIN:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$10.06B

TRIN:

$233.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$2.25B

TRIN:

$200.95M

EBITDA (12 мес.)

CE:

$90.00M

TRIN:

$198.43M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -24.05%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 5.40%.

CE

С начала года

-24.05%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-66.74%

5 лет

-5.48%

10 лет

-0.43%

TRIN

С начала года

5.40%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

11.23%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и TRIN

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TRIN в 13.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation		2.78%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.82%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CE и TRIN

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CE и TRIN

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.39B
62.67M
(CE) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CE и TRIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celanese Corporation и Trinity Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.9%
83.0%
(CE) Валовая рентабельность
(TRIN) Валовая рентабельность
CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 476.00M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.