Сравнение CE с TRIN
CE (Celanese Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. CE operates in Chemicals (Basic Materials), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CE returned -19.12%/yr vs 20.45%/yr for TRIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CE и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 30.15%.
CE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -23.12%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -1.24%
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 13.74% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 40.69% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between CE and TRIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CE:
$5.28B
TRIN:
$1.41B
CE:
-$9.33
TRIN:
$2.07
CE:
0.56
TRIN:
4.55
CE:
1.30
TRIN:
1.21
CE:
$9.49B
TRIN:
$276.05M
CE:
$1.91B
TRIN:
$219.75M
CE:
$148.00M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CE
TRIN
Сравнение CE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.15 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.94 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE и TRIN
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -43.12% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -14.99% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -15.58% | -63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -43.12% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -0.36% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -8.86% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.45% | 5.95% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и TRIN
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 7.87% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 16.48% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 21.06% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 26.75% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 27.01% | +12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и TRIN
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TRIN в 20.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CE и TRIN
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
CE and TRIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (11.86%) compared to TRIN (7.87%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор